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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 6 950.00 | 1 379.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 077.00 | 592 835.00 | 266 242.00 | 859 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 633.00 | 599 785.00 | 417 848.00 | 1 017 633.00 |
BT Marchandises | 5 252 739.00 | 196 118.00 | 5 056 620.00 | 5 252 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 710.00 | 45 559.00 | 1 538 151.00 | 1 583 710.00 |
BZ Autres créances | 352 445.00 | | 352 445.00 | 352 445.00 |
CF Disponibilités | 1 226 657.00 | | 1 226 657.00 | 1 226 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 449 835.00 | 241 678.00 | 8 208 157.00 | 8 449 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 469.00 | 841 464.00 | 8 626 005.00 | 9 467 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 640.00 | 1 157 640.00 | | 1 157 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 888.00 | 44 963.00 | | 45 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 289.00 | 487 134.00 | | 437 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 668.00 | 1 587.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 834.00 | 2 807 088.00 | | 2 782 834.00 |
DP Provisions pour risques | 13 813.00 | 34 106.00 | | 13 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 813.00 | 34 106.00 | | 13 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 940.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 258.00 | 646 025.00 | | 16 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 560.00 | 262 968.00 | | 83 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 462.00 | 4 575 985.00 | | 4 268 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 368.00 | 412 727.00 | | 466 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EA Autres dettes | 186 434.00 | 267 614.00 | | 186 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 829 357.00 | 6 170 244.00 | | 5 829 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 005.00 | 9 011 438.00 | | 8 626 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 920 170.00 | 19 005.00 | 19 939 175.00 | 19 920 170.00 |
FG Production vendue services | 2 777 530.00 | 71 099.00 | 2 848 629.00 | 2 777 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 697 701.00 | 90 104.00 | 22 787 805.00 | 22 697 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 065 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 548 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 369 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 21 440.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | 524.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 434.00 | 21 964.00 | | 19 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 421.00 | 11 735.00 | | 27 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | 856.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | 12 590.00 | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 065.00 | 9 374.00 | | -9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 840.00 | 172 154.00 | | 191 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 085 248.00 | 21 604 440.00 | | 23 085 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 647 959.00 | 21 117 306.00 | | 22 647 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 289.00 | 487 134.00 | | 437 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 382.00 | | 172 902.00 | 922 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 650.00 | | 1 017 633.00 | 77 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 107 422.00 | 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 441.00 | | 859 077.00 | 77 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 832.00 | | 799.00 | 106 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 035.00 | | 171 483.00 | 765 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 514.00 | | 619.00 | 50 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 584.00 | 64 851.00 | 77 650.00 | 612 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 1 023.00 | 209.00 | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 448.00 | 63 828.00 | 77 441.00 | 606 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 462.00 | 4 268 462.00 | | 4 268 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 076.00 | 210 076.00 | | 210 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 710.00 | 1 583 710.00 | | 1 583 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 131 948.00 | 641 061.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 075.00 | 1 949 941.00 | 51 133.00 | 2 001 075.00 |
VW T.V.A. | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 357.00 | 5 161 305.00 | 641 061.00 | 5 829 357.00 |