| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 6 136.00 | 1 604.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 035.00 | 606 448.00 | 158 587.00 | 765 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 382.00 | 612 584.00 | 309 797.00 | 922 382.00 |
BT Marchandises | 4 831 851.00 | 163 239.00 | 4 668 612.00 | 4 831 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 879.00 | 36 613.00 | 1 672 266.00 | 1 708 879.00 |
BZ Autres créances | 613 967.00 | | 613 967.00 | 613 967.00 |
CF Disponibilités | 1 716 841.00 | | 1 716 841.00 | 1 716 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 492.00 | 199 852.00 | 8 701 640.00 | 8 901 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 874.00 | 812 436.00 | 9 011 437.00 | 9 823 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 640.00 | 1 157 640.00 | | 1 157 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 962.00 | 45 155.00 | | 44 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 134.00 | 347 100.00 | | 487 134.00 |
DK Provisions réglementées | 1 586.00 | 1 255.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 087.00 | 2 666 914.00 | | 2 807 087.00 |
DP Provisions pour risques | 34 106.00 | 8 780.00 | | 34 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 106.00 | 8 780.00 | | 34 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 6 101.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 025.00 | 638 955.00 | | 646 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 968.00 | 47 415.00 | | 262 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 985.00 | 2 280 138.00 | | 4 575 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 726.00 | 430 606.00 | | 412 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 755.00 | | |
EA Autres dettes | 267 614.00 | 117 585.00 | | 267 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 983.00 | 8 915.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 243.00 | 3 545 471.00 | | 6 170 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 437.00 | 6 221 164.00 | | 9 011 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 635 499.00 | 153 943.00 | 18 789 442.00 | 18 635 499.00 |
FG Production vendue services | 2 514 943.00 | 22 735.00 | 2 537 679.00 | 2 514 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 150 443.00 | 176 679.00 | 21 327 122.00 | 21 150 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 561 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 479 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 894 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439.00 | 6 499.00 | | 21 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | 230.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 963.00 | 6 947.00 | | 21 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 734.00 | 43 823.00 | | 11 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 727.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 590.00 | 44 550.00 | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | -37 603.00 | | 9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 154.00 | 140 438.00 | | 172 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 604 440.00 | 17 033 226.00 | | 21 604 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 117 305.00 | 16 686 126.00 | | 21 117 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 134.00 | 347 100.00 | | 487 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 682.00 | | 94 853.00 | 828 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 50 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 922 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 106 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 765 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 143.00 | | 934.00 | 106 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 062.00 | | 92 821.00 | 673 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 476.00 | | 1 098.00 | 49 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 988.00 | 46 690.00 | 1 094.00 | 566 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 708.00 | 245.00 | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 316.00 | 45 981.00 | 849.00 | 561 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254.00 | 855.00 | 523.00 | 1 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 779.00 | 34 106.00 | 8 779.00 | 8 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 088.00 | 163 239.00 | 163 088.00 | 163 088.00 |
6T Sur comptes clients | 34 171.00 | 2 441.00 | | 34 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 260.00 | 165 680.00 | 163 088.00 | 197 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 293.00 | 200 641.00 | 172 390.00 | 207 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 025.00 | 646 025.00 | | 646 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 985.00 | 4 575 985.00 | | 4 575 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 582.00 | 530 582.00 | | 530 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 879.00 | 1 708 879.00 | | 1 708 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VP Divers | 613 967.00 | 613 967.00 | | 613 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 313.00 | 2 352 799.00 | 50 514.00 | 2 403 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 243.00 | 6 170 243.00 | | 6 170 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |