| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 7 353.00 | 1 355.00 | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 613.00 | 292 414.00 | 36 199.00 | 328 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 575.00 | 353 868.00 | 283 707.00 | 637 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 598.00 | 653 635.00 | 471 962.00 | 1 125 598.00 |
BT Marchandises | 3 460 904.00 | 206 486.00 | 3 254 418.00 | 3 460 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 371.00 | 46 242.00 | 1 248 129.00 | 1 294 371.00 |
BZ Autres créances | 248 705.00 | | 248 705.00 | 248 705.00 |
CF Disponibilités | 1 823 454.00 | | 1 823 454.00 | 1 823 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 932.00 | 252 728.00 | 6 604 204.00 | 6 856 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 530.00 | 906 363.00 | 7 076 166.00 | 7 982 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 640.00 | | | 1 157 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 178.00 | | | 483 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 927.00 | | | 317 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 077.00 | | | 3 098 077.00 |
DP Provisions pour risques | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 515.00 | | | 749 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 599.00 | | | 2 327 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 635.00 | | | 395 635.00 |
EA Autres dettes | 420 857.00 | | | 420 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 568.00 | | | 3 953 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 166.00 | | | 7 076 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 924.00 | | | 3 307 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 274 153.00 | 28 787.00 | 16 302 940.00 | 16 274 153.00 |
FG Production vendue services | 2 541 967.00 | 14 061.00 | 2 556 028.00 | 2 541 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 816 120.00 | 42 848.00 | 18 858 968.00 | 18 816 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 188 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 028 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 121.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 765 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 249 180.00 | | | 19 249 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 931 253.00 | | | 18 931 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 927.00 | | | 317 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 634.00 | | 139 831.00 | 1 017 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 867.00 | 1 125 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 107 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 437.00 | 966 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 423.00 | | 807.00 | 107 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 078.00 | | 138 547.00 | 859 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 133.00 | | 476.00 | 51 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 786.00 | 76 159.00 | 22 310.00 | 599 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | 832.00 | 430.00 | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 835.00 | 75 327.00 | 21 880.00 | 592 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 668.00 | 552.00 | 680.00 | 1 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 814.00 | 24 121.00 | 13 414.00 | 13 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 118.00 | 206 486.00 | 196 115.00 | 196 118.00 |
6T Sur comptes clients | 45 560.00 | 682.00 | | 45 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 678.00 | 207 168.00 | 196 118.00 | 241 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 160.00 | 231 841.00 | 210 212.00 | 257 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 289.00 | 209 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552.00 | 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 599.00 | 2 327 599.00 | | 2 327 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 857.00 | 420 857.00 | | 420 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 988.00 | 1 238 988.00 | | 1 238 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VB T. V. A. | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 515.00 | 158 919.00 | 590 597.00 | 749 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 078.00 | 186 078.00 | | 186 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 361.00 | 1 562 751.00 | 51 610.00 | 1 614 361.00 |
VW T.V.A. | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 521.00 | 3 307 924.00 | 590 597.00 | 3 898 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
ST Autres comptes | 515 260.00 | | | 515 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 738.00 | | | 461 738.00 |
YT Sous‐traitance | 374 412.00 | | | 374 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 252 263.00 | | | 3 252 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 466 399.00 | | | 2 466 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701 792.00 | | | 1 701 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |