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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
AP Constructions | 58 889.00 | 43 525.00 | 15 364.00 | 58 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 191.00 | 11 920.00 | 1 271.00 | 13 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 392.00 | 60 071.00 | 27 322.00 | 87 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 543.00 | 131 357.00 | 50 187.00 | 181 543.00 |
BT Marchandises | 117 955.00 | | 117 955.00 | 117 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 227 790.00 | | 227 790.00 | 227 790.00 |
CF Disponibilités | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 492.00 | | 426 492.00 | 426 492.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 035.00 | 131 357.00 | 476 678.00 | 608 035.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 640.00 | | | 230 640.00 |
DH Report à nouveau | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
DL TOTAL (I) | 320 887.00 | | | 320 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
EA Autres dettes | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 678.00 | | | 476 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 181 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 159 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 807.00 | 18 875.00 | 325.00 | 112 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 966.00 | 18 875.00 | 325.00 | 96 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 606.00 | 231 406.00 | 6 200.00 | 237 606.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
YT Sous‐traitance | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 988.00 | | | 293 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 548.00 | | | 213 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 018.00 | | | 236 018.00 |