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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
AP Constructions | 58 889.00 | 57 270.00 | 1 619.00 | 58 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580.00 | 10 053.00 | 1 526.00 | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 775.00 | 71 143.00 | 47 632.00 | 118 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 518.00 | 154 307.00 | 59 211.00 | 213 518.00 |
BT Marchandises | 166 627.00 | | 166 627.00 | 166 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 689.00 | 154 307.00 | 322 382.00 | 476 689.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 238.00 | 27 108.00 | | 30 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 272.00 | 73 130.00 | | 123 272.00 |
DL TOTAL (I) | 170 010.00 | 116 738.00 | | 170 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 130.00 | 16 429.00 | | 21 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 42 620.00 | | 43 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 811.00 | 22 378.00 | | 32 811.00 |
EA Autres dettes | 27 450.00 | 41 973.00 | | 27 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 372.00 | 123 400.00 | | 152 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 382.00 | 240 138.00 | | 322 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 372.00 | 123 400.00 | | 152 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 968.00 | | 46 710.00 | 171 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 213 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 189 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 893.00 | | 44 510.00 | 149 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | 2 200.00 | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 510.00 | 13 510.00 | 3 712.00 | 144 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 669.00 | 13 510.00 | 3 712.00 | 128 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VI Groupe et associés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 946.00 | 12 542.00 | 8 404.00 | 20 946.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 5 057.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 605.00 | 7 691.00 | | 10 605.00 |
ST Autres comptes | 136 840.00 | 164 485.00 | | 136 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 596.00 | 40 969.00 | | 55 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 802.00 | 61 520.00 | | 32 802.00 |
YT Sous‐traitance | 67 456.00 | 64 110.00 | | 67 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 2 431.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | 7 488.00 | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 145.00 | 348 720.00 | | 349 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 821.00 | 248 769.00 | | 264 821.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 496.00 | 277 254.00 | | 270 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |