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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
AP Constructions | 58 889.00 | 53 329.00 | 5 560.00 | 58 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 268.00 | 11 067.00 | 201.00 | 11 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 208.00 | 69 457.00 | 24 751.00 | 94 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 439.00 | 149 695.00 | 36 745.00 | 186 439.00 |
BT Marchandises | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
CF Disponibilités | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 459.00 | | 525 459.00 | 525 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 899.00 | 149 695.00 | 562 204.00 | 711 899.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 338 172.00 | 284 387.00 | | 338 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 935.00 | 73 785.00 | | 68 935.00 |
DL TOTAL (I) | 423 608.00 | 374 672.00 | | 423 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | 225.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 692.00 | 110 328.00 | | 63 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 092.00 | 69 144.00 | | 29 092.00 |
EA Autres dettes | 38 219.00 | 48 611.00 | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 596.00 | 228 308.00 | | 138 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 204.00 | 602 980.00 | | 562 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 596.00 | 228 308.00 | | 138 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 976.00 | | 10 429.00 | 187 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 965.00 | 186 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 965.00 | 164 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 905.00 | | 10 425.00 | 165 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 4.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 984.00 | 13 691.00 | 10 980.00 | 146 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 143.00 | 13 691.00 | 10 980.00 | 131 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 310 323.00 | 310 323.00 | | 310 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 161.00 | 331 957.00 | 6 204.00 | 338 161.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 433.00 | 5 410.00 | | 12 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | 7 194.00 | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 162 020.00 | 152 454.00 | | 162 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 371.00 | 37 651.00 | | 39 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 873.00 | 41 354.00 | | 74 873.00 |
YT Sous‐traitance | 59 041.00 | 84 409.00 | | 59 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 718.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 554.00 | 8 128.00 | | 14 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 008.00 | 346 291.00 | | 332 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 183.00 | 244 687.00 | | 243 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 774.00 | 281 707.00 | | 269 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |