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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
AP Constructions | 58 889.00 | 48 945.00 | 9 944.00 | 58 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 191.00 | 12 626.00 | 565.00 | 13 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 824.00 | 69 571.00 | 24 253.00 | 93 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 976.00 | 146 984.00 | 40 992.00 | 187 976.00 |
BT Marchandises | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 326 558.00 | | 326 558.00 | 326 558.00 |
CF Disponibilités | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 988.00 | | 561 988.00 | 561 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 964.00 | 146 984.00 | 602 980.00 | 749 964.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 284 387.00 | 230 640.00 | | 284 387.00 |
DH Report à nouveau | | 14 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 785.00 | 58 966.00 | | 73 785.00 |
DL TOTAL (I) | 374 672.00 | 320 887.00 | | 374 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 9 747.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 328.00 | 76 248.00 | | 110 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 144.00 | 41 599.00 | | 69 144.00 |
EA Autres dettes | 48 611.00 | 28 197.00 | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 308.00 | 155 791.00 | | 228 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 980.00 | 476 678.00 | | 602 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 308.00 | 155 791.00 | | 228 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 543.00 | | 6 432.00 | 181 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 472.00 | | 6 432.00 | 159 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 357.00 | 15 627.00 | | 131 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 516.00 | 15 627.00 | | 115 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 325 586.00 | | | 325 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 367.00 | 332 167.00 | 6 200.00 | 338 367.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 308.00 | 228 308.00 | | 228 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | 9 159.00 | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | 6 753.00 | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 152 454.00 | 124 319.00 | | 152 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 651.00 | 37 294.00 | | 37 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 354.00 | 59 983.00 | | 41 354.00 |
YT Sous‐traitance | 84 409.00 | 67 653.00 | | 84 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 2 656.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 128.00 | 11 815.00 | | 8 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 291.00 | 293 988.00 | | 346 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 687.00 | 213 548.00 | | 244 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 707.00 | 236 018.00 | | 281 707.00 |