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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
AP Constructions | 58 889.00 | 55 605.00 | 3 284.00 | 58 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 441.00 | 9 878.00 | 563.00 | 10 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 563.00 | 63 186.00 | 17 377.00 | 80 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 968.00 | 144 510.00 | 27 458.00 | 171 968.00 |
BT Marchandises | 164 749.00 | | 164 749.00 | 164 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 680.00 | | 212 680.00 | 212 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 648.00 | 144 510.00 | 240 138.00 | 384 648.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 108.00 | 338 172.00 | | 27 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 130.00 | 68 935.00 | | 73 130.00 |
DL TOTAL (I) | 116 738.00 | 423 608.00 | | 116 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 429.00 | 7 593.00 | | 16 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 63 692.00 | | 42 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | 29 092.00 | | 22 378.00 |
EA Autres dettes | 41 973.00 | 38 219.00 | | 41 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 400.00 | 138 596.00 | | 123 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 138.00 | 562 204.00 | | 240 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 400.00 | 138 596.00 | | 123 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 439.00 | | 3 647.00 | 186 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 119.00 | 171 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 119.00 | 149 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 365.00 | | 3 647.00 | 164 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 695.00 | 11 978.00 | 17 163.00 | 149 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 854.00 | 11 978.00 | 17 163.00 | 133 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 300.00 | 20 096.00 | 6 204.00 | 26 300.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 12 433.00 | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 691.00 | 9 343.00 | | 7 691.00 |
ST Autres comptes | 164 485.00 | 162 020.00 | | 164 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 969.00 | 39 371.00 | | 40 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 520.00 | 74 873.00 | | 61 520.00 |
YT Sous‐traitance | 64 110.00 | 59 041.00 | | 64 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 2 121.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | 14 554.00 | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 720.00 | 332 008.00 | | 348 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 769.00 | 243 183.00 | | 248 769.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 254.00 | 269 774.00 | | 277 254.00 |