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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 804.00 | | 550 804.00 | 550 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 13 787.00 | 4 213.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 6 841.00 | 358.00 | 7 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 205.00 | 412 416.00 | 1 146 789.00 | 1 559 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 674.00 | 11 912.00 | 81 762.00 | 93 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 400.00 | 20 462.00 | 495 938.00 | 516 400.00 |
BT Marchandises | 241 172.00 | 59 030.00 | 182 142.00 | 241 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
BZ Autres créances | 388 231.00 | | 388 231.00 | 388 231.00 |
CF Disponibilités | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 389.00 | 91 404.00 | 1 365 985.00 | 1 457 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 070.00 | 503 820.00 | 2 514 250.00 | 3 018 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 791 232.00 | 391 788.00 | 399 444.00 | 791 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 587.00 | 2 733 587.00 | | 2 733 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 328.00 | -1 558 004.00 | | -1 771 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 772.00 | -213 324.00 | | -832 772.00 |
DK Provisions réglementées | 271 199.00 | 257 522.00 | | 271 199.00 |
DL TOTAL (I) | 400 686.00 | 1 219 781.00 | | 400 686.00 |
DP Provisions pour risques | 91 238.00 | 81 754.00 | | 91 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 021.00 | 50 502.00 | | 49 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 259.00 | 132 256.00 | | 140 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 1 800.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 533.00 | 505 000.00 | | 1 451 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 916.00 | 661 040.00 | | 370 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 377.00 | 169 896.00 | | 141 377.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 407.00 | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 135.00 | 1 381 679.00 | | 1 973 135.00 |
ED (V) | 170.00 | 1 505.00 | | 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 250.00 | 2 735 221.00 | | 2 514 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 001.00 | 1 051 404.00 | 1 432 405.00 | 381 001.00 |
FD Production vendue biens | 499 406.00 | 1 373 250.00 | 1 872 656.00 | 499 406.00 |
FG Production vendue services | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 052.00 | 2 424 654.00 | 3 306 706.00 | 882 052.00 |
FM Production stockée | | | 329 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 1 552.00 | | 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 516.00 | 78 560.00 | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915.00 | 80 112.00 | | 4 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | 541.00 | | 3 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 403.00 | 48 436.00 | | 111 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 193.00 | 18 709.00 | | 18 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 395.00 | 67 685.00 | | 133 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 480.00 | 12 426.00 | | -128 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 426.00 | 6 063 067.00 | | 4 050 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 198.00 | 6 276 392.00 | | 4 883 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 772.00 | -213 324.00 | | -832 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 860.00 | | 195 923.00 | 1 390 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 822.00 | | 71 410.00 | 719 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 578.00 | 1 559 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 791 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 578.00 | 570 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 339.00 | | 117 044.00 | 481 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 500.00 | | 7 469.00 | 164 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 580.00 | 143 836.00 | | 268 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 211.00 | 140 577.00 | | 251 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368.00 | 3 259.00 | | 17 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 522.00 | 18 193.00 | 4 516.00 | 257 522.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 256.00 | 91 238.00 | 83 235.00 | 132 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 778.00 | 109 431.00 | 87 751.00 | 389 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 166.00 | 127 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 476.00 | 1 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 193.00 | 4 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 500.00 | | 325 975.00 | 501 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 916.00 | 370 916.00 | | 370 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
VB T. V. A. | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
VC Groupe et associés | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
VI Groupe et associés | 950 033.00 | 950 033.00 | | 950 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 365.00 | | | 227 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 234.00 | 531 734.00 | 139 500.00 | 671 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 135.00 | 1 471 635.00 | 325 975.00 | 1 973 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |