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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 674.00 | 216 927.00 | 121 746.00 | 338 674.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 786.00 | 54 754.00 | 173 032.00 | 227 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 493.00 | 1 219 318.00 | 570 175.00 | 1 789 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 341.00 | 33 644.00 | 274 697.00 | 308 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 906.00 | 140 029.00 | 564 876.00 | 704 906.00 |
BT Marchandises | 533 178.00 | 13 148.00 | 520 029.00 | 533 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 640.00 | | 737 640.00 | 737 640.00 |
BZ Autres créances | 530 215.00 | | 530 215.00 | 530 215.00 |
CF Disponibilités | 771 489.00 | | 771 489.00 | 771 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 680.00 | 186 821.00 | 3 424 859.00 | 3 611 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 814.00 | 1 406 139.00 | 4 013 674.00 | 5 419 814.00 |
CU Autres participations | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 999.00 | 927 573.00 | 108 426.00 | 1 035 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 587.00 | 2 733 587.00 | | 2 733 587.00 |
DH Report à nouveau | -2 270 209.00 | -2 465 258.00 | | -2 270 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 400.00 | 195 048.00 | | 739 400.00 |
DK Provisions réglementées | 18 194.00 | 54 762.00 | | 18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 971.00 | 518 139.00 | | 1 220 971.00 |
DP Provisions pour risques | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 781.00 | 8 117.00 | | 10 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 420.00 | 8 117.00 | | 29 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | 2 889.00 | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 975.00 | 2 187 688.00 | | 1 325 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 591.00 | 952 296.00 | | 1 360 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | 78 165.00 | | 74 265.00 |
EA Autres dettes | | 17 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 763 281.00 | 3 238 655.00 | | 2 763 281.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 674.00 | 3 764 924.00 | | 4 013 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 606.00 | 2 962 830.00 | | 2 537 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 829.00 | 4 403 845.00 | 7 097 675.00 | 2 693 829.00 |
FD Production vendue biens | | 16 086.00 | 16 086.00 | |
FG Production vendue services | 178.00 | 871 963.00 | 872 142.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 008.00 | 5 291 895.00 | 7 985 903.00 | 2 694 008.00 |
FM Production stockée | | | 64 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 149.00 | 115 632.00 | | 44 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 989.00 | 147 022.00 | | 95 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 46 032.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 869.00 | 51 369.00 | | 48 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 116.00 | 97 401.00 | | 74 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 873.00 | 49 620.00 | | 21 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 713.00 | 7 520 119.00 | | 8 473 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 313.00 | 7 325 071.00 | | 7 734 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 400.00 | 195 048.00 | | 739 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 098.00 | | 79 856.00 | 1 823 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123 954.00 | | | 1 123 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 146 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 460.00 | 1 789 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 955.00 | 1 036 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 20 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 605.00 | | 79 856.00 | 506 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 660.00 | 191 955.00 | 87 955.00 | 1 022 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889 096.00 | 126 432.00 | 87 955.00 | 889 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 501.00 | 65 523.00 | | 113 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 117.00 | 21 303.00 | | 8 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 117.00 | 21 303.00 | | 8 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 975.00 | 100 300.00 | 225 675.00 | 325 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 591.00 | 1 360 591.00 | | 1 360 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
UX Autres créances clients | 737 641.00 | 737 641.00 | | 737 641.00 |
VB T. V. A. | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VC Groupe et associés | 354 792.00 | 354 792.00 | | 354 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 266.00 | 1 293 766.00 | 139 500.00 | 1 433 266.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 282.00 | 2 537 607.00 | 225 675.00 | 2 763 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |