| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 697.00 | 249 245.00 | 135 452.00 | 384 697.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 992.00 | 70 581.00 | 254 411.00 | 324 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 775.00 | 814 725.00 | 573 049.00 | 1 387 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 823.00 | | 696 823.00 | 696 823.00 |
BN En cours de production de biens | 350 248.00 | | 350 248.00 | 350 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
BT Marchandises | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 980.00 | | 1 081 980.00 | 1 081 980.00 |
BZ Autres créances | 346 117.00 | | 346 117.00 | 346 117.00 |
CF Disponibilités | 1 114 564.00 | | 1 114 564.00 | 1 114 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 857.00 | | 3 831 857.00 | 3 831 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 138.00 | 814 725.00 | 4 405 412.00 | 5 220 138.00 |
CU Autres participations | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 051.00 | 474 835.00 | 11 216.00 | 486 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 587.00 | 2 733 587.00 | | 2 733 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 809.00 | -2 270 209.00 | | -1 530 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 353.00 | 739 400.00 | | 1 211 353.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 414 131.00 | 1 220 971.00 | | 2 414 131.00 |
DP Provisions pour risques | 505.00 | 18 639.00 | | 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 487.00 | 10 781.00 | | 16 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 993.00 | 29 420.00 | | 16 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 350.00 | 1 325 975.00 | | 321 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 237.00 | 1 360 591.00 | | 1 573 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 432.00 | 74 265.00 | | 77 432.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 288.00 | 2 763 281.00 | | 1 974 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 412.00 | 4 013 674.00 | | 4 405 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 913.00 | 2 537 606.00 | | 1 848 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 589.00 | 4 041 523.00 | 6 420 113.00 | 2 378 589.00 |
FD Production vendue biens | 509 600.00 | 806 181.00 | 1 315 782.00 | 509 600.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | 994 961.00 | 1 001 561.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 790.00 | 5 842 667.00 | 8 737 457.00 | 2 894 790.00 |
FM Production stockée | | | -248 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 155 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 097.00 | 44 149.00 | | 56 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 097.00 | 95 989.00 | | 56 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 247.00 | | 5 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 827.00 | 48 869.00 | | 15 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 906.00 | 74 116.00 | | 20 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 190.00 | 21 873.00 | | 35 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 639.00 | 8 400 884.00 | | 9 035 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 285.00 | 7 661 484.00 | | 7 824 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 353.00 | 739 400.00 | | 1 211 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 493.00 | | 154 336.00 | 1 789 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 054.00 | 1 387 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 549 948.00 | 486 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 106.00 | 729 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 461.00 | | 149 336.00 | 586 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 969.00 | | 5 000.00 | 146 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 660.00 | 168 563.00 | 551 079.00 | 1 126 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927 573.00 | 97 210.00 | 549 948.00 | 927 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 024.00 | 71 353.00 | 1 131.00 | 179 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 421.00 | 6 212.00 | 18 640.00 | 29 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 615.00 | 6 212.00 | 36 834.00 | 47 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 675.00 | 100 300.00 | 125 375.00 | 225 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 238.00 | 1 573 238.00 | | 1 573 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 981.00 | 1 081 981.00 | | 1 081 981.00 |
VB T. V. A. | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
VC Groupe et associés | 185 503.00 | 185 503.00 | | 185 503.00 |
VI Groupe et associés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 643.00 | 1 517 143.00 | 144 500.00 | 1 661 643.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 288.00 | 1 848 913.00 | 125 375.00 | 1 974 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |