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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 737.00 | 158 984.00 | 164 753.00 | 323 737.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 867.00 | 5 885.00 | 156 982.00 | 162 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 097.00 | 1 074 029.00 | 749 068.00 | 1 823 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 934.00 | 7 737.00 | 267 197.00 | 274 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 049.00 | 97 188.00 | 542 861.00 | 640 049.00 |
BT Marchandises | 434 450.00 | | 434 450.00 | 434 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 671.00 | | 433 671.00 | 433 671.00 |
BZ Autres créances | 1 118 028.00 | | 1 118 028.00 | 1 118 028.00 |
CF Disponibilités | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 781.00 | 104 925.00 | 3 015 856.00 | 3 120 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 879.00 | 1 178 954.00 | 3 764 924.00 | 4 943 879.00 |
CU Autres participations | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 123 954.00 | 889 096.00 | 234 858.00 | 1 123 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 587.00 | 2 733 587.00 | | 2 733 587.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 258.00 | -2 618 683.00 | | -2 465 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 048.00 | 153 425.00 | | 195 048.00 |
DK Provisions réglementées | 54 762.00 | 170 394.00 | | 54 762.00 |
DL TOTAL (I) | 518 139.00 | 438 723.00 | | 518 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 117.00 | 7 150.00 | | 8 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 117.00 | 7 150.00 | | 8 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 1 921.00 | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 688.00 | 1 989 425.00 | | 2 187 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 296.00 | 1 029 208.00 | | 952 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 165.00 | 78 899.00 | | 78 165.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | 165.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 055.00 | 3 099 619.00 | | 3 238 055.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 924.00 | 3 545 493.00 | | 3 764 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 830.00 | 2 723 494.00 | | 2 962 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 354.00 | 6 087 414.00 | 6 333 768.00 | 246 354.00 |
FD Production vendue biens | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
FG Production vendue services | 7 167.00 | 589 584.00 | 596 752.00 | 7 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 649.00 | 6 676 998.00 | 6 991 648.00 | 314 649.00 |
FM Production stockée | | | 206 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 889 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 632.00 | 69 229.00 | | 115 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 022.00 | 69 229.00 | | 147 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 032.00 | 26 683.00 | | 46 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 369.00 | 148 032.00 | | 51 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 401.00 | 174 715.00 | | 97 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 620.00 | -105 485.00 | | 49 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 119.00 | 7 488 501.00 | | 7 520 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 071.00 | 7 335 076.00 | | 7 325 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 048.00 | 153 425.00 | | 195 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 178.00 | | 111 500.00 | 1 798 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164 503.00 | | | 1 164 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 581.00 | 1 823 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 548.00 | 1 123 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 032.00 | 506 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 642.00 | | 110 995.00 | 441 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | | 505.00 | 20 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 271.00 | 283 937.00 | 40 548.00 | 779 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704 853.00 | 224 791.00 | 40 548.00 | 704 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 354.00 | 59 146.00 | | 54 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 125.00 | 100 300.00 | 275 825.00 | 376 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 297.00 | 952 297.00 | | 952 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 672.00 | 433 672.00 | | 433 672.00 |
VB T. V. A. | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
VC Groupe et associés | 332 134.00 | 332 134.00 | | 332 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 564.00 | 1 811 564.00 | | 1 811 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
VP Divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 703.00 | 465 703.00 | | 465 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 408.00 | 1 589 908.00 | 139 500.00 | 1 729 408.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 656.00 | 2 962 831.00 | 275 825.00 | 3 238 656.00 |