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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 701.00 | 54 354.00 | 240 347.00 | 294 701.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 178.00 | 779 271.00 | 1 018 907.00 | 1 798 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 998.00 | 1 470.00 | 49 528.00 | 50 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 963.00 | | 433 963.00 | 433 963.00 |
BT Marchandises | 624 566.00 | | 624 566.00 | 624 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 487.00 | | 288 487.00 | 288 487.00 |
BZ Autres créances | 547 785.00 | | 547 785.00 | 547 785.00 |
CF Disponibilités | 548 373.00 | | 548 373.00 | 548 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 056.00 | 1 470.00 | 2 526 586.00 | 2 528 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 234.00 | 780 741.00 | 3 545 493.00 | 4 326 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 164 503.00 | 704 853.00 | 459 649.00 | 1 164 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 587.00 | 2 733 587.00 | | 2 733 587.00 |
DH Report à nouveau | -2 618 683.00 | -2 604 100.00 | | -2 618 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 425.00 | -14 584.00 | | 153 425.00 |
DK Provisions réglementées | 170 395.00 | 239 625.00 | | 170 395.00 |
DL TOTAL (I) | 438 724.00 | 354 528.00 | | 438 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 150.00 | 6 608.00 | | 7 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 150.00 | 6 608.00 | | 7 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 1 642.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 425.00 | 1 282 850.00 | | 1 989 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 209.00 | 723 776.00 | | 1 029 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 900.00 | 126 515.00 | | 78 900.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 11 132.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 619.00 | 2 145 914.00 | | 3 099 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 493.00 | 2 507 051.00 | | 3 545 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 580 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 917 850.00 | |
FM Production stockée | | | 273 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 230.00 | 31 574.00 | | 69 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 230.00 | 31 574.00 | | 69 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 683.00 | 39 237.00 | | 26 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 033.00 | | | 148 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 716.00 | 46 096.00 | | 174 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 486.00 | -14 522.00 | | -105 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 503.00 | 5 111 252.00 | | 7 488 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 078.00 | 5 125 836.00 | | 7 335 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 425.00 | -14 584.00 | | 153 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 696.00 | | 244 435.00 | 1 728 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136 707.00 | | 59 078.00 | 1 136 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 954.00 | 1 798 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 282.00 | 1 164 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 776.00 | 441 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 20 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 061.00 | | 185 357.00 | 398 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 084.00 | 423 141.00 | 174 954.00 | 531 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 801.00 | 374 110.00 | 173 058.00 | 503 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 47 286.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 215.00 | 1 744.00 | 1 896.00 | 20 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 625.00 | | 69 230.00 | 239 625.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 608.00 | 542.00 | | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 233.00 | 542.00 | 69 230.00 | 246 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 425.00 | 100 300.00 | 376 125.00 | 476 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 209.00 | 1 029 209.00 | | 1 029 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 487.00 | 288 487.00 | | 288 487.00 |
VB T. V. A. | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
VC Groupe et associés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 437.00 | 154 437.00 | | 154 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 657.00 | 870 157.00 | 139 500.00 | 1 009 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 619.00 | 2 723 494.00 | 376 125.00 | 3 099 619.00 |