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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 425 147.00 | 92 305.00 | 332 841.00 | 425 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 630.00 | 101 081.00 | 3 549.00 | 104 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 855.00 | 25 431.00 | 33 424.00 | 58 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 087.00 | 218 817.00 | 370 269.00 | 589 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 172.00 | 13 483.00 | 191 689.00 | 205 172.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 301.00 | 13 483.00 | 378 818.00 | 392 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 389.00 | 232 301.00 | 749 087.00 | 981 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 237 902.00 | 201 980.00 | | 237 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 849.00 | 35 921.00 | | 59 849.00 |
DL TOTAL (I) | 304 351.00 | 244 502.00 | | 304 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 497.00 | 303 121.00 | | 261 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 4 681.00 | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 164.00 | 67 094.00 | | 75 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 780.00 | 88 542.00 | | 87 780.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 736.00 | 463 461.00 | | 444 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 087.00 | 707 963.00 | | 749 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 086.00 | 201 963.00 | | 219 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 316.00 | | 36 094.00 | 573 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 574.00 | 749.00 | 589 087.00 | 19 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | 749.00 | 588 634.00 | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 862.00 | | 36 094.00 | 572 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 551.00 | 25 015.00 | 749.00 | 194 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 551.00 | 25 015.00 | 749.00 | 194 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 498.00 | 35 848.00 | 155 819.00 | 261 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 856.00 | 232 402.00 | 454.00 | 232 856.00 |
VW T.V.A. | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 736.00 | 219 086.00 | 155 819.00 | 444 736.00 |