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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 594.00 | 495.00 | 1 090.00 |
AP Constructions | 407 218.00 | 105 280.00 | 301 938.00 | 407 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 294.00 | 115 012.00 | 78 281.00 | 193 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 225.00 | 55 744.00 | 49 480.00 | 105 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 976.00 | 276 632.00 | 431 343.00 | 707 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 862.00 | | 194 862.00 | 194 862.00 |
BZ Autres créances | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 204 654.00 | | 204 654.00 | 204 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 266.00 | | 536 266.00 | 536 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 242.00 | 276 632.00 | 967 610.00 | 1 244 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 452 572.00 | 338 822.00 | | 452 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 430.00 | 113 749.00 | | 109 430.00 |
DL TOTAL (I) | 568 603.00 | 459 172.00 | | 568 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 737.00 | 188 856.00 | | 185 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 30 808.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 155.00 | 134 582.00 | | 112 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 288.00 | 105 441.00 | | 98 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 007.00 | 459 688.00 | | 399 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 610.00 | 918 861.00 | | 967 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 804.00 | 326 867.00 | | 274 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 385.00 | | 179 592.00 | 528 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 641.00 | | 179 097.00 | 526 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 495.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 855.00 | 35 777.00 | 276 633.00 | 240 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 273.00 | 595.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 533.00 | 35 505.00 | 276 038.00 | 240 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 194 862.00 | 194 862.00 | | 194 862.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 738.00 | 61 535.00 | 124 203.00 | 185 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 583.00 | 228 435.00 | 1 149.00 | 229 583.00 |
VW T.V.A. | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 007.00 | 274 804.00 | 124 203.00 | 399 007.00 |