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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 322.00 | 767.00 | 1 090.00 |
AP Constructions | 286 767.00 | 90 795.00 | 195 972.00 | 286 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 399.00 | 104 105.00 | 60 293.00 | 164 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 474.00 | 45 632.00 | 29 841.00 | 75 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 384.00 | 240 855.00 | 287 529.00 | 528 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 705.00 | | 236 705.00 | 236 705.00 |
BZ Autres créances | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
CF Disponibilités | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 331.00 | | 631 331.00 | 631 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 716.00 | 240 855.00 | 918 861.00 | 1 159 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 338 822.00 | 321 814.00 | | 338 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 749.00 | 17 007.00 | | 113 749.00 |
DL TOTAL (I) | 459 172.00 | 345 422.00 | | 459 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 856.00 | 243 517.00 | | 188 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 582.00 | 97 981.00 | | 134 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 441.00 | 89 079.00 | | 105 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 688.00 | 431 972.00 | | 459 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 861.00 | 777 395.00 | | 918 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 867.00 | 241 721.00 | | 326 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 482.00 | | 6 824.00 | 681 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 922.00 | 528 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 922.00 | 526 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 739.00 | | 6 824.00 | 679 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 264.00 | 29 874.00 | 64 283.00 | 275 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 273.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 214.00 | 29 602.00 | 64 283.00 | 275 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 236 706.00 | 236 706.00 | | 236 706.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 856.00 | 56 035.00 | 132 821.00 | 188 856.00 |
VI Groupe et associés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 400.00 | 421 746.00 | 654.00 | 422 400.00 |
VW T.V.A. | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 689.00 | 326 868.00 | 132 821.00 | 459 689.00 |