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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 49.00 | 1 040.00 | 1 090.00 |
AP Constructions | 425 147.00 | 120 648.00 | 304 498.00 | 425 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 941.00 | 116 489.00 | 69 452.00 | 185 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 649.00 | 38 076.00 | 30 573.00 | 68 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 482.00 | 275 264.00 | 406 217.00 | 681 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
BZ Autres créances | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CF Disponibilités | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 177.00 | | 371 177.00 | 371 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 659.00 | 275 264.00 | 777 395.00 | 1 052 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 321 814.00 | 297 751.00 | | 321 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | 24 063.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 345 422.00 | 328 414.00 | | 345 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 517.00 | 296 846.00 | | 243 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 455.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 981.00 | 110 466.00 | | 97 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 079.00 | 74 128.00 | | 89 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 972.00 | 486 897.00 | | 431 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 395.00 | 815 311.00 | | 777 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 721.00 | 243 379.00 | | 241 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 619.00 | | 1 290.00 | 681 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 681 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 679 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 166.00 | | | 681 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 200.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 966.00 | 30 725.00 | 1 427.00 | 245 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 966.00 | 30 675.00 | 1 427.00 | 245 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 192 591.00 | 192 591.00 | | 192 591.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 517.00 | 54 661.00 | 188 856.00 | 243 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 698.00 | 228 044.00 | 654.00 | 228 698.00 |
VW T.V.A. | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 577.00 | 241 721.00 | 188 856.00 | 430 577.00 |