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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 867.00 | 222.00 | 1 090.00 |
AP Constructions | 407 218.00 | 123 504.00 | 283 714.00 | 407 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 840.00 | 131 146.00 | 94 693.00 | 225 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 319.00 | 62 075.00 | 72 243.00 | 134 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 217.00 | 317 593.00 | 452 623.00 | 770 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 580.00 | 1 868.00 | 261 712.00 | 263 580.00 |
BZ Autres créances | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CF Disponibilités | 306 819.00 | | 306 819.00 | 306 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 932.00 | 1 868.00 | 767 063.00 | 768 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 149.00 | 319 462.00 | 1 219 686.00 | 1 539 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 562 003.00 | 452 572.00 | | 562 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 233.00 | 109 430.00 | | 181 233.00 |
DL TOTAL (I) | 749 836.00 | 568 603.00 | | 749 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 493.00 | 185 737.00 | | 141 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | 2 825.00 | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 312.00 | 112 155.00 | | 149 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 703.00 | 98 288.00 | | 171 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 850.00 | 399 007.00 | | 469 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 686.00 | 967 610.00 | | 1 219 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 976.00 | | 68 241.00 | 707 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 770 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 767 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 738.00 | | 67 641.00 | 705 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 600.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 633.00 | 46 961.00 | 6 000.00 | 276 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 273.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 038.00 | 46 689.00 | 6 000.00 | 276 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 261 339.00 | 261 339.00 | | 261 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 494.00 | 71 853.00 | 69 641.00 | 141 494.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 643.00 | 297 894.00 | 1 749.00 | 299 643.00 |
VW T.V.A. | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 850.00 | 400 209.00 | 69 641.00 | 469 850.00 |