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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 638.00 | 22 931.00 | 28 707.00 | 51 638.00 |
AP Constructions | 9 488.00 | 1 923.00 | 7 565.00 | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 638.00 | 424 568.00 | 389 069.00 | 813 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 331.00 | 125 481.00 | 198 850.00 | 324 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 253.00 | 574 904.00 | 727 348.00 | 1 302 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BN En cours de production de biens | 240 739.00 | | 240 739.00 | 240 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 897 056.00 | | 897 056.00 | 897 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 645.00 | | 524 645.00 | 524 645.00 |
BZ Autres créances | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
CF Disponibilités | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 534.00 | | 2 138 534.00 | 2 138 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 788.00 | 574 904.00 | 2 865 883.00 | 3 440 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 80 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 157 264.00 | 383 264.00 | | 157 264.00 |
DH Report à nouveau | 379 423.00 | | | 379 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 563.00 | 379 423.00 | | 222 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DK Provisions réglementées | 31 538.00 | 40 398.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 219.00 | 891 086.00 | | 1 065 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 040.00 | 400 527.00 | | 1 104 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 682.00 | 4 572.00 | | 90 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 615.00 | 358 246.00 | | 354 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 247.00 | 183 490.00 | | 251 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225 238.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | 550.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 663.00 | 1 172 625.00 | | 1 800 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 883.00 | 2 063 712.00 | | 2 865 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 967.00 | 934 245.00 | | 1 467 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 817 748.00 | 236 300.00 | 4 054 048.00 | 3 817 748.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 548.00 | 236 300.00 | 4 061 848.00 | 3 825 548.00 |
FM Production stockée | | | 525 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 637.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | 400 474.00 | | 3 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 859.00 | 15 799.00 | | 8 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 664.00 | 416 911.00 | | 12 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 402 240.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 996.00 | 14 670.00 | | 10 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | 113 419.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 588.00 | 4 745 130.00 | | 4 640 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 025.00 | 4 365 707.00 | | 4 418 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 563.00 | 379 423.00 | | 222 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 362.00 | | 207 541.00 | 1 100 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 103 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 1 302 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 219.00 | | 35 419.00 | 16 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 366.00 | | 127 093.00 | 1 020 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 777.00 | | 45 029.00 | 63 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 436.00 | 175 469.00 | | 399 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 9 610.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 115.00 | 165 859.00 | | 386 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 399.00 | | 8 860.00 | 40 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 399.00 | | 8 860.00 | 40 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 616.00 | 354 616.00 | | 354 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
UX Autres créances clients | 524 646.00 | | | 524 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VC Groupe et associés | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 790.00 | 621 790.00 | | 621 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 252.00 | 149 555.00 | 332 697.00 | 482 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 188.00 | | | 289 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 029.00 | | | 170 029.00 |
VP Divers | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 262.00 | 992 262.00 | 332 697.00 | 992 262.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 664.00 | 1 467 967.00 | 332 697.00 | 1 800 664.00 |