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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 54 639.00 | 13 482.00 | 68 122.00 |
AP Constructions | 49 194.00 | 12 511.00 | 36 683.00 | 49 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 306.00 | 655 042.00 | 227 265.00 | 882 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 929.00 | 200 581.00 | 111 348.00 | 311 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 203.00 | 922 772.00 | 575 431.00 | 1 498 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
BN En cours de production de biens | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 842.00 | | 1 475 842.00 | 1 475 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 007.00 | | 782 007.00 | 782 007.00 |
BZ Autres créances | 219 672.00 | | 219 672.00 | 219 672.00 |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 137.00 | | 2 961 137.00 | 2 961 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 341.00 | 922 772.00 | 3 536 568.00 | 4 459 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 911.00 | | | 162 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 265.00 | 157 265.00 | | 157 265.00 |
DH Report à nouveau | 810 812.00 | 670 111.00 | | 810 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 780.00 | 290 701.00 | | 142 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 359.00 | 8 382.00 | | 4 359.00 |
DK Provisions réglementées | 4 567.00 | 12 651.00 | | 4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 782.00 | 1 414 110.00 | | 1 394 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 296.00 | 594 317.00 | | 1 281 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 662.00 | 89 627.00 | | 57 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 709.00 | 418 281.00 | | 459 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 104.00 | 315 010.00 | | 327 104.00 |
EA Autres dettes | 16 014.00 | 18 269.00 | | 16 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 786.00 | 1 435 504.00 | | 2 141 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 568.00 | 2 849 614.00 | | 3 536 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 984.00 | 1 362 259.00 | | 1 500 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 484.00 | 405 227.00 | | 564 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 082 013.00 | 773 760.00 | 5 855 773.00 | 5 082 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 013.00 | 773 760.00 | 5 855 773.00 | 5 082 013.00 |
FM Production stockée | | | 358 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 463.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 163.00 | 12 608.00 | | 29 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 773.00 | 4 023.00 | | 355 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 084.00 | 9 444.00 | | 8 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 020.00 | 26 075.00 | | 393 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 2 554.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 315.00 | | | 275 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 729.00 | 2 554.00 | | 275 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 291.00 | 23 521.00 | | 117 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 163.00 | 5 239 697.00 | | 6 609 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 383.00 | 4 948 996.00 | | 6 466 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 780.00 | 290 701.00 | | 142 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 206.00 | | 503 447.00 | 1 513 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 981.00 | 186 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 111.00 | 321 340.00 | 1 498 203.00 | 197 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 111.00 | 304 358.00 | 1 243 429.00 | 197 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 607.00 | | 3 515.00 | 64 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 316.00 | | 447 582.00 | 1 297 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 284.00 | | 52 350.00 | 151 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 353.00 | 166 463.00 | 29 044.00 | 785 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 700.00 | 12 939.00 | | 41 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 653.00 | 153 524.00 | 29 044.00 | 743 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 709.00 | 459 709.00 | | 459 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
UX Autres créances clients | 782 007.00 | 782 007.00 | | 782 007.00 |
VB T. V. A. | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VC Groupe et associés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 484.00 | 564 484.00 | | 564 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 813.00 | 76 011.00 | 399 775.00 | 716 813.00 |
VI Groupe et associés | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 798.00 | 1 226 798.00 | | 1 226 798.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 786.00 | 1 500 984.00 | 399 775.00 | 2 141 786.00 |