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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 659.00 | 28 629.00 | 21 031.00 | 49 659.00 |
AP Constructions | 9 489.00 | 4 296.00 | 5 193.00 | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 477.00 | 459 387.00 | 282 090.00 | 741 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 904.00 | 132 438.00 | 153 467.00 | 285 904.00 |
AX Avances et acomptes | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 886.00 | 624 749.00 | 567 137.00 | 1 191 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 583.00 | | 147 583.00 | 147 583.00 |
BN En cours de production de biens | 359 170.00 | | 359 170.00 | 359 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 269.00 | | 952 269.00 | 952 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 495.00 | 1 817.00 | 524 679.00 | 526 495.00 |
BZ Autres créances | 236 151.00 | | 236 151.00 | 236 151.00 |
CF Disponibilités | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 774.00 | 1 817.00 | 2 358 958.00 | 2 360 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 660.00 | 626 566.00 | 2 926 095.00 | 3 552 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 128.00 | 8 000.00 | | 19 128.00 |
DG Autres réserves | 157 265.00 | 157 265.00 | | 157 265.00 |
DH Report à nouveau | 530 858.00 | 379 423.00 | | 530 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 124.00 | 222 563.00 | | 145 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 405.00 | 16 429.00 | | 12 405.00 |
DK Provisions réglementées | 22 095.00 | 31 539.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 876.00 | 1 065 219.00 | | 1 136 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 257.00 | 1 104 042.00 | | 1 015 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 683.00 | 90 682.00 | | 120 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 105.00 | 354 616.00 | | 312 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 271.00 | 251 247.00 | | 323 271.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | 77.00 | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 218.00 | 1 800 664.00 | | 1 789 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 095.00 | 2 865 883.00 | | 2 926 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 898.00 | 1 467 967.00 | | 1 587 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 227.00 | 682 267.00 | | 405 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
FD Production vendue biens | 3 770 882.00 | 455 116.00 | 4 225 998.00 | 3 770 882.00 |
FG Production vendue services | -6 300.00 | | -6 300.00 | -6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 307.00 | 455 116.00 | 4 225 423.00 | 3 770 307.00 |
FM Production stockée | | | 173 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 116.00 | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 3 688.00 | | 4 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 444.00 | 50 549.00 | | 9 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 137.00 | 12 664.00 | | 58 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 1 668.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572.00 | 1 668.00 | | 11 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 565.00 | 10 996.00 | | 46 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 874.00 | -498.00 | | -8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 269.00 | 4 640 589.00 | | 4 474 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 144.00 | 4 418 026.00 | | 4 329 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 124.00 | 222 563.00 | | 145 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 947.00 | | 32 628.00 | 1 287 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 689.00 | 1 191 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 779.00 | 49 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 910.00 | 1 036 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 638.00 | | 2 800.00 | 51 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 153.00 | | 24 627.00 | 1 136 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 156.00 | | 5 200.00 | 100 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 231.00 | 170 328.00 | 119 810.00 | 574 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 931.00 | 10 477.00 | 4 779.00 | 22 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 300.00 | 159 851.00 | 115 031.00 | 551 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 539.00 | | 9 444.00 | 31 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 539.00 | 1 817.00 | 9 444.00 | 31 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 105.00 | 312 105.00 | | 312 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
UX Autres créances clients | 526 495.00 | 526 495.00 | | 526 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VC Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 560.00 | 682 560.00 | | 682 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 697.00 | 143 757.00 | 188 939.00 | 332 697.00 |
VI Groupe et associés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 716.00 | 888 716.00 | | 888 716.00 |
VW T.V.A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 218.00 | 1 600 279.00 | 188 939.00 | 1 789 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |