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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 478.00 | 63 610.00 | 9 868.00 | 73 478.00 |
AP Constructions | 49 194.00 | 17 922.00 | 31 272.00 | 49 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 488.00 | 671 137.00 | 220 350.00 | 891 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 502.00 | 221 088.00 | 76 414.00 | 297 502.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 131.00 | 973 757.00 | 523 373.00 | 1 497 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 603.00 | | 515 603.00 | 515 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 248.00 | | 1 429 248.00 | 1 429 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 576.00 | | 491 576.00 | 491 576.00 |
BZ Autres créances | 373 247.00 | | 373 247.00 | 373 247.00 |
CF Disponibilités | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 553.00 | | 2 933 553.00 | 2 933 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 684.00 | 973 757.00 | 3 456 926.00 | 4 430 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 911.00 | | | 162 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 265.00 | 157 265.00 | | 157 265.00 |
DH Report à nouveau | 953 592.00 | 810 812.00 | | 953 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 478.00 | 142 780.00 | | -1 091 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335.00 | 4 359.00 | | 335.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 567.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 713.00 | 1 394 782.00 | | 294 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 584.00 | 1 281 296.00 | | 1 506 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 606.00 | 57 662.00 | | 30 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 923.00 | 459 709.00 | | 904 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 306.00 | 327 104.00 | | 619 306.00 |
EA Autres dettes | 99 794.00 | 16 014.00 | | 99 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 213.00 | 2 141 786.00 | | 3 162 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 926.00 | 3 536 568.00 | | 3 456 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 578.00 | 1 500 984.00 | | 2 535 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 063.00 | 564 484.00 | | 222 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 203.00 | | 117 162.00 | 1 498 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 144.00 | 185 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 235.00 | 1 497 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 092.00 | 1 238 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 122.00 | | 5 356.00 | 68 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 429.00 | | 90 846.00 | 1 243 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 652.00 | | 20 961.00 | 186 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 772.00 | 147 076.00 | 96 091.00 | 922 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 639.00 | 8 971.00 | | 54 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 133.00 | 138 106.00 | 96 091.00 | 868 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 923.00 | 904 923.00 | | 904 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 825.00 | 357 825.00 | | 357 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
UX Autres créances clients | 491 576.00 | 491 576.00 | | 491 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 163 960.00 | 163 960.00 | | 163 960.00 |
VC Groupe et associés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 521.00 | 657 886.00 | 505 949.00 | 1 284 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 040.00 | | | 601 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 352.00 | 945 491.00 | 158 861.00 | 1 104 352.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 213.00 | 2 535 578.00 | 505 949.00 | 3 162 213.00 |