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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 558.00 | 70 238.00 | 13 320.00 | 83 558.00 |
AP Constructions | 49 194.00 | 22 885.00 | 26 309.00 | 49 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 849.00 | 762 713.00 | 165 137.00 | 927 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 891.00 | 253 236.00 | 73 655.00 | 326 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 162.00 | 1 109 072.00 | 549 090.00 | 1 658 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 455.00 | | 558 455.00 | 558 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 034.00 | | 1 359 034.00 | 1 359 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 863.00 | 2 856.00 | 783 007.00 | 785 863.00 |
BZ Autres créances | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
CF Disponibilités | 248 027.00 | | 248 027.00 | 248 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 255.00 | 2 856.00 | 3 113 399.00 | 3 116 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 417.00 | 1 111 928.00 | 3 662 489.00 | 4 774 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 265.00 | 157 265.00 | | 157 265.00 |
DH Report à nouveau | -137 887.00 | 953 592.00 | | -137 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | -1 091 478.00 | | 7 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 125.00 | 335.00 | | 65 125.00 |
DL TOTAL (I) | 367 357.00 | 294 713.00 | | 367 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 825.00 | 1 506 584.00 | | 1 832 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 927.00 | 30 606.00 | | 28 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 431.00 | 904 923.00 | | 871 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 261.00 | 619 306.00 | | 558 261.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 99 794.00 | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 295 132.00 | 3 162 213.00 | | 3 295 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 489.00 | 3 456 926.00 | | 3 662 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 131.00 | | 161 831.00 | 1 497 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 189 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 658 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 478.00 | | 10 080.00 | 73 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 184.00 | | 146 751.00 | 1 238 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 469.00 | | 5 000.00 | 185 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 757.00 | 135 314.00 | | 973 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 610.00 | 6 628.00 | | 63 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 147.00 | 128 687.00 | | 910 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 431.00 | 871 431.00 | | 871 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 984.00 | 492 984.00 | | 492 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
UX Autres créances clients | 782 448.00 | 782 448.00 | | 782 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 355.00 | 225 598.00 | 1 586 107.00 | 1 829 355.00 |
VI Groupe et associés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 094.00 | | | 600 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 801.00 | 950 740.00 | 163 061.00 | 1 113 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 132.00 | 1 691 376.00 | 1 586 107.00 | 3 295 132.00 |