| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 728.00 | 308.00 | 420.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 1 132.00 | 1 608.00 | 2 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 527.00 | 62 829.00 | 33 697.00 | 96 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 060.00 | 79 515.00 | 71 545.00 | 151 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 545.00 | 91 358.00 | 44 187.00 | 135 545.00 |
BZ Autres créances | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 892.00 | 91 358.00 | 154 534.00 | 245 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 952.00 | 170 873.00 | 226 079.00 | 396 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
CU Autres participations | 51 065.00 | 15 245.00 | 35 820.00 | 51 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 932.00 | -245 014.00 | | -282 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | -37 918.00 | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 137 663.00 | 117 068.00 | | 137 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 591.00 | 1 317.00 | | 28 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 944.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 72 917.00 | | 16 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 831.00 | 9 345.00 | | 28 831.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 20 323.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 416.00 | 104 847.00 | | 88 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 079.00 | 221 915.00 | | 226 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 627.00 | 20 321.00 | 183 948.00 | 163 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 627.00 | 20 321.00 | 183 948.00 | 163 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 906.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 8 145.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 8 145.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 746.00 | -8 145.00 | | 61 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 360.00 | 142 297.00 | | 246 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 766.00 | 180 215.00 | | 225 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 595.00 | -37 918.00 | | 20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 836.00 | | 21 224.00 | 129 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | | | 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 368.00 | | 21 224.00 | 126 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 548.00 | | 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 548.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 810.00 | 477 480.00 | | 150 810.00 |
6T Sur comptes clients | 30 453.00 | 60 906.00 | | 30 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 616.00 | 115 817.00 | | 53 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 616.00 | 115 817.00 | | 53 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 906.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 527.00 | 21 224.00 | | 96 527.00 |
UX Autres créances clients | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 591.00 | 12 078.00 | 16 513.00 | 28 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 766.00 | 253 463.00 | 75 303.00 | 328 766.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 416.00 | 71 903.00 | 16 513.00 | 88 416.00 |