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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 728.00 | 308.00 | 420.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 183.00 | 28 763.00 | 420.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 858.00 | 91 358.00 | 13 500.00 | 104 858.00 |
BZ Autres créances | 77 701.00 | 8 421.00 | 69 280.00 | 77 701.00 |
CF Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 257.00 | 99 779.00 | 110 478.00 | 210 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 440.00 | 128 543.00 | 110 898.00 | 239 440.00 |
CU Autres participations | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 712.00 | -268 930.00 | | -298 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 414.00 | -29 782.00 | | -8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 92 874.00 | 101 288.00 | | 92 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 40 056.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | 4 425.00 | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 024.00 | 49 917.00 | | 18 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 898.00 | 151 204.00 | | 110 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 024.00 | 49 917.00 | | 18 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961.00 | 353.00 | | 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375.00 | 30 136.00 | | 9 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 414.00 | -29 782.00 | | -8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 310.00 | | 567.00 | 414 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | | 567.00 | 36 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 311.00 | | | 374 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 908.00 | 2 247.00 | | 36 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 050.00 | 2 247.00 | | 34 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 414 846.00 | 414 846.00 | | 414 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 290.00 | 550 290.00 | | 550 290.00 |
VW T.V.A. | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 517.00 | 517 517.00 | | 517 517.00 |