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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 728.00 | 308.00 | 420.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 228.00 | 512.00 | 2 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 183.00 | 17 781.00 | 11 402.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 393.00 | 91 358.00 | 42 034.00 | 133 393.00 |
BZ Autres créances | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 275.00 | 91 358.00 | 183 917.00 | 275 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 458.00 | 109 140.00 | 195 319.00 | 304 458.00 |
CU Autres participations | 25 715.00 | 15 245.00 | 10 470.00 | 25 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 198.00 | -262 337.00 | | -327 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 267.00 | -64 861.00 | | 58 267.00 |
DL TOTAL (I) | 131 070.00 | 72 802.00 | | 131 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173.00 | 16 513.00 | | 4 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 296.00 | 17 306.00 | | 43 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | 14 568.00 | | 7 006.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 8 368.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 249.00 | 61 095.00 | | 64 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 319.00 | 133 897.00 | | 195 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 249.00 | 56 922.00 | | 64 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 976.00 | 12 030.00 | | 68 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 139.00 | 12 030.00 | | 190 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 274.00 | 4 741.00 | | 68 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 371.00 | 26 506.00 | | 95 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 645.00 | 31 247.00 | | 163 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 494.00 | -19 217.00 | | 26 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 603.00 | 153 485.00 | | 255 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 335.00 | 218 346.00 | | 197 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 267.00 | -64 861.00 | | 58 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | | | 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 371.00 | 25 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 371.00 | 29 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 548.00 | | 1 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 548.00 | | 1 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
6T Sur comptes clients | 107 615.00 | | 16 257.00 | 107 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 766.00 | | 121 163.00 | 227 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 766.00 | | 121 163.00 | 227 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |