| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 728.00 | 309.00 | 420.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 733.00 | 7.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 183.00 | 28 756.00 | 427.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 858.00 | 91 358.00 | 25 500.00 | 116 858.00 |
BZ Autres créances | 132 230.00 | 8 421.00 | 123 809.00 | 132 230.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 557.00 | 99 779.00 | 150 777.00 | 250 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 740.00 | 128 536.00 | 151 204.00 | 279 740.00 |
CU Autres participations | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 930.00 | -327 198.00 | | -268 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 782.00 | 58 267.00 | | -29 782.00 |
DL TOTAL (I) | 101 288.00 | 131 070.00 | | 101 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 056.00 | 43 296.00 | | 40 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | 7 006.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 917.00 | 64 249.00 | | 49 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 204.00 | 195 319.00 | | 151 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 917.00 | 64 249.00 | | 49 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353.00 | 255 603.00 | | 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 136.00 | 197 335.00 | | 30 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 782.00 | 58 267.00 | | -29 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | | | 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536.00 | 505.00 | | 2 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 505.00 | | 2 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 603.00 | 18 891.00 | | 106 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 603.00 | 18 891.00 | | 106 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 583.00 | 106 588.00 | | 106 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 024.00 | 250 024.00 | | 250 024.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |