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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 728.00 | 308.00 | 420.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 1 680.00 | 1 060.00 | 2 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 888.00 | 86 876.00 | 6 012.00 | 92 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 554.00 | 106 096.00 | 18 458.00 | 124 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 114.00 | 107 615.00 | 66 498.00 | 174 114.00 |
BZ Autres créances | 45 622.00 | 16 044.00 | 29 579.00 | 45 622.00 |
CF Disponibilités | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 098.00 | 123 659.00 | 115 439.00 | 239 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 652.00 | 229 755.00 | 133 897.00 | 363 652.00 |
CU Autres participations | 28 198.00 | 17 231.00 | 10 967.00 | 28 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 337.00 | -282 932.00 | | -262 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 861.00 | 20 595.00 | | -64 861.00 |
DL TOTAL (I) | 72 802.00 | 137 663.00 | | 72 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 513.00 | 28 591.00 | | 16 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 4 386.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 16 121.00 | | 17 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 568.00 | 28 831.00 | | 14 568.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 10 488.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 095.00 | 88 416.00 | | 61 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 897.00 | 226 079.00 | | 133 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 922.00 | 71 903.00 | | 56 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | 61 966.00 | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 220.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247.00 | 220.00 | | 31 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 217.00 | 61 746.00 | | -19 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 485.00 | 246 360.00 | | 153 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 346.00 | 225 766.00 | | 218 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 861.00 | 20 595.00 | | -64 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | | | 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 506.00 | 121 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 506.00 | 124 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 548.00 | | 1 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 548.00 | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 628 290.00 | 240 470.00 | | 628 290.00 |
6T Sur comptes clients | 91 358.00 | 16 257.00 | | 91 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 433.00 | 58 334.00 | | 169 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 433.00 | 58 334.00 | | 169 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
UX Autres créances clients | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 513.00 | 12 340.00 | 4 173.00 | 16 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 560.00 | 220 672.00 | 92 888.00 | 313 560.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 095.00 | 56 922.00 | 4 173.00 | 61 095.00 |