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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 189 454.00 | 309 493.00 | 2 879 961.00 | 3 189 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 731 287.00 | 1 692 852.00 | 16 038 435.00 | 17 731 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920 741.00 | 2 002 345.00 | 18 918 396.00 | 20 920 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 155.00 | | 356 155.00 | 356 155.00 |
BZ Autres créances | 154 802.00 | | 154 802.00 | 154 802.00 |
CF Disponibilités | 739 963.00 | | 739 963.00 | 739 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 263.00 | | 790 263.00 | 790 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 182.00 | | 2 041 182.00 | 2 041 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 961 923.00 | 2 002 345.00 | 20 959 578.00 | 22 961 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 933.00 | -231 057.00 | | -1 689 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 035.00 | -1 458 876.00 | | -386 035.00 |
DL TOTAL (I) | -2 038 967.00 | -1 652 933.00 | | -2 038 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 376 042.00 | 21 961 637.00 | | 20 376 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 777.00 | 1 780 947.00 | | 1 908 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 49 580.00 | | 24 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 666.00 | 1 382.00 | | 145 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 591 685.00 | 23 929 986.00 | | 22 591 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 959 578.00 | 22 683 913.00 | | 20 959 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908 777.00 | | | 1 908 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 561.00 | | 2 325 561.00 | 2 325 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 561.00 | | 2 325 561.00 | 2 325 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 765.00 | 57 510.00 | | 9 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 326.00 | 1 101 069.00 | | 2 335 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 361.00 | 2 559 946.00 | | 2 721 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 035.00 | -1 458 876.00 | | -386 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 920 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 920 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 045.00 | 1 397 300.00 | | 605 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 045.00 | 1 397 300.00 | | 605 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 777.00 | 1 908 777.00 | | 1 908 777.00 |
UX Autres créances clients | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 205 930.00 | 1 317 273.00 | 5 668 919.00 | 20 205 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854 476.00 | | | 1 854 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 263.00 | | | 790 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 219.00 | 1 301 219.00 | | 1 301 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 591 685.00 | 3 703 028.00 | 5 668 919.00 | 22 591 685.00 |