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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 189 454.00 | 1 372 635.00 | 1 816 819.00 | 3 189 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 731 287.00 | 7 608 428.00 | 10 122 859.00 | 17 731 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920 741.00 | 8 981 063.00 | 11 939 678.00 | 20 920 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 288.00 | | 486 288.00 | 486 288.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CF Disponibilités | 276 886.00 | | 276 886.00 | 276 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 093.00 | | 513 093.00 | 513 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 694.00 | | 1 300 694.00 | 1 300 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 221 435.00 | 8 981 063.00 | 13 240 372.00 | 22 221 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 994.00 | -2 244 004.00 | | -2 175 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 850.00 | 68 010.00 | | -75 850.00 |
DL TOTAL (I) | -2 214 844.00 | -2 138 994.00 | | -2 214 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 617 896.00 | 14 871 248.00 | | 13 617 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 947.00 | 1 542 956.00 | | 1 380 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 44 519.00 | | 45 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 714.00 | | |
EA Autres dettes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 048 356.00 | 16 459 437.00 | | 15 048 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 240 372.00 | 14 727 302.00 | | 13 240 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 352.00 | 3 012 404.00 | | 3 000 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 863.00 | 187.00 | | 120 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 445 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 445 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 137.00 | 4 391.00 | | 11 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 4 391.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 137.00 | -40 947.00 | | 11 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 412.00 | 2 734 207.00 | | 2 456 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 261.00 | 2 666 197.00 | | 2 532 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 850.00 | 68 010.00 | | -75 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 920 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 920 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586 361.00 | 1 394 702.00 | | 7 586 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 586 361.00 | 1 394 702.00 | | 7 586 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 947.00 | 1 380 947.00 | | 1 380 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 486 288.00 | 486 288.00 | | 486 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 497 033.00 | 1 449 029.00 | 4 266 077.00 | 13 497 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 028.00 | | | 1 374 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 093.00 | 513 093.00 | | 513 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 808.00 | 1 023 808.00 | | 1 023 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 048 356.00 | 3 000 352.00 | 4 266 077.00 | 15 048 356.00 |