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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 189 454.00 | 734 749.00 | 2 454 705.00 | 3 189 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 731 287.00 | 4 062 196.00 | 13 669 091.00 | 17 731 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920 741.00 | 4 796 945.00 | 16 123 796.00 | 20 920 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 733.00 | | 336 733.00 | 336 733.00 |
BZ Autres créances | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CF Disponibilités | 396 809.00 | | 396 809.00 | 396 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 423.00 | | 665 423.00 | 665 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 589.00 | | 1 431 589.00 | 1 431 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 352 329.00 | 4 796 945.00 | 17 555 384.00 | 22 352 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 316 202.00 | -2 075 967.00 | | -2 316 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 057.00 | -240 235.00 | | -187 057.00 |
DL TOTAL (I) | -2 466 260.00 | -2 279 202.00 | | -2 466 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 619 260.00 | 18 940 547.00 | | 17 619 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 343.00 | 1 835 094.00 | | 1 959 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | 45 665.00 | | 35 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 26 009.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 614 784.00 | 20 848 755.00 | | 19 614 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 555 384.00 | 18 976 412.00 | | 17 555 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 389 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 472.00 | 6 915.00 | | 7 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | -6 915.00 | | -7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 340.00 | 2 376 268.00 | | 2 390 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 397.00 | 2 616 502.00 | | 2 577 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 057.00 | -240 235.00 | | -187 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 920 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 920 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 645.00 | 1 397 300.00 | | 3 399 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 645.00 | 1 397 300.00 | | 3 399 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 343.00 | | 1 959 343.00 | 1 959 343.00 |
UX Autres créances clients | 336 733.00 | 336 733.00 | | 336 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 619 117.00 | 1 424 029.00 | 5 696 112.00 | 17 619 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 418.00 | | | 1 321 418.00 |
VP Divers | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 423.00 | 106 556.00 | 558 867.00 | 665 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 780.00 | 475 913.00 | 558 867.00 | 1 034 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 614 784.00 | 1 460 353.00 | 7 655 455.00 | 19 614 784.00 |