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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 189 454.00 | 522 121.00 | 2 667 333.00 | 3 189 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 731 287.00 | 2 877 524.00 | 14 853 763.00 | 17 731 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920 741.00 | 3 399 645.00 | 17 521 096.00 | 20 920 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 311.00 | | 570 311.00 | 570 311.00 |
BZ Autres créances | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
CF Disponibilités | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 789.00 | | 711 789.00 | 711 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 317.00 | | 1 455 317.00 | 1 455 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 376 058.00 | 3 399 645.00 | 18 976 412.00 | 22 376 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 967.00 | -1 689 933.00 | | -2 075 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 235.00 | -386 035.00 | | -240 235.00 |
DL TOTAL (I) | -2 279 202.00 | -2 038 967.00 | | -2 279 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 940 547.00 | 20 376 042.00 | | 18 940 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 094.00 | 1 908 777.00 | | 1 835 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 665.00 | 24 760.00 | | 45 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 009.00 | 145 666.00 | | 26 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 136 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 848 755.00 | 22 591 685.00 | | 20 848 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 976 412.00 | 20 959 578.00 | | 18 976 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 220.00 | 3 703 028.00 | | 1 908 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 170 112.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 268.00 | | 2 376 268.00 | 2 376 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 268.00 | | 2 376 268.00 | 2 376 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915.00 | 9 765.00 | | -6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 268.00 | 2 335 325.00 | | 2 376 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 503.00 | 2 721 361.00 | | 2 616 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 235.00 | -386 035.00 | | -240 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 920 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 920 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 345.00 | 1 397 300.00 | | 2 002 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 345.00 | 1 397 300.00 | | 2 002 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 673.00 | 1 750 673.00 | | 1 750 673.00 |
UX Autres créances clients | 570 311.00 | | | 570 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 940 535.00 | | | 18 940 535.00 |
VI Groupe et associés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 395.00 | | | 1 265 395.00 |
VP Divers | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 789.00 | | | 711 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 538.00 | 1 345 538.00 | | 1 345 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 848 755.00 | 1 908 220.00 | | 20 848 755.00 |