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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 189 454.00 | 1 160 007.00 | 2 029 447.00 | 3 189 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 731 287.00 | 6 426 354.00 | 11 304 933.00 | 17 731 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920 741.00 | 7 586 361.00 | 13 334 380.00 | 20 920 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 091.00 | | 501 091.00 | 501 091.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 298 230.00 | | 298 230.00 | 298 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 318.00 | | 578 318.00 | 578 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 922.00 | | 1 392 922.00 | 1 392 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 313 663.00 | 7 586 361.00 | 14 727 302.00 | 22 313 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 004.00 | -2 503 260.00 | | -2 244 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 010.00 | 259 256.00 | | 68 010.00 |
DL TOTAL (I) | -2 138 994.00 | -2 207 004.00 | | -2 138 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 871 248.00 | 16 245 089.00 | | 14 871 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 956.00 | 2 084 743.00 | | 1 542 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | 42 920.00 | | 44 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 221.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 459 437.00 | 18 372 973.00 | | 16 459 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 727 302.00 | 16 572 829.00 | | 14 727 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 404.00 | 2 127 884.00 | | 3 012 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 729 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 729 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 28 827.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 28 827.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | 28 827.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 207.00 | 2 802 708.00 | | 2 734 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 197.00 | 2 543 452.00 | | 2 666 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 010.00 | 259 256.00 | | 68 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 920 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 920 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 920 741.00 | | | 20 920 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191 659.00 | 1 394 702.00 | | 6 191 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191 659.00 | 1 394 702.00 | | 6 191 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 956.00 | 1 542 956.00 | | 1 542 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 501 091.00 | 501 091.00 | | 501 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 871 061.00 | 1 424 028.00 | 5 615 105.00 | 14 871 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 028.00 | | | 1 374 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 318.00 | 578 318.00 | | 578 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 692.00 | 1 094 692.00 | | 1 094 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 459 437.00 | 3 012 404.00 | 5 615 105.00 | 16 459 437.00 |