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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 274.00 | 136 910.00 | 85 365.00 | 222 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 601.00 | 149 842.00 | 92 759.00 | 242 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 102.00 | | 1 067 102.00 | 1 067 102.00 |
BZ Autres créances | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 614.00 | | 1 318 614.00 | 1 318 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 215.00 | 149 842.00 | 1 411 373.00 | 1 561 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DH Report à nouveau | | -114 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 238.00 | 148 376.00 | | 7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 51 711.00 | 44 472.00 | | 51 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 587.00 | 139 413.00 | | 258 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 027.00 | 916 559.00 | | 664 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 201.00 | 325 889.00 | | 298 201.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 2 720.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 662.00 | 1 518 582.00 | | 1 359 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 373.00 | 1 563 054.00 | | 1 411 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 382.00 | 1 484 569.00 | | 1 344 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 012.00 | 57 652.00 | | 220 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 629.00 | | 25 972.00 | 216 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 931.00 | | 25 972.00 | 202 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 160.00 | 25 683.00 | | 124 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 856.00 | 25 683.00 | | 117 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 027.00 | 664 027.00 | | 664 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 102.00 | | | 1 067 102.00 |
VB T. V. A. | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 013.00 | 18 732.00 | 15 281.00 | 34 013.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 864.00 | 1 192 864.00 | | 1 192 864.00 |
VW T.V.A. | 235 149.00 | 235 149.00 | | 235 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 662.00 | 1 344 382.00 | 15 281.00 | 1 359 662.00 |