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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 6 940.00 | 4 895.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 629.00 | 7 206.00 | 3 424.00 | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 424.00 | 163 229.00 | 74 195.00 | 237 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 170.00 | 177 375.00 | 116 794.00 | 294 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 295.00 | 83 666.00 | 872 628.00 | 956 295.00 |
BZ Autres créances | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CF Disponibilités | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 235.00 | 83 666.00 | 1 305 568.00 | 1 389 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 404.00 | 261 042.00 | 1 422 363.00 | 1 683 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 711.00 | 33 472.00 | | 40 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 245.00 | 7 238.00 | | -297 245.00 |
DL TOTAL (I) | -245 534.00 | 51 711.00 | | -245 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 898.00 | 258 587.00 | | 365 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 308.00 | 664 027.00 | | 927 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 101.00 | 298 201.00 | | 238 101.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 4 846.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 897.00 | 1 359 662.00 | | 1 667 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 363.00 | 1 411 373.00 | | 1 422 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 268.00 | 1 344 382.00 | | 1 633 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 152.00 | 220 012.00 | | 303 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 601.00 | | 51 568.00 | 242 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | 5 532.00 | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 903.00 | | 31 036.00 | 228 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 15 000.00 | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 842.00 | 27 533.00 | | 149 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 637.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 539.00 | 26 896.00 | | 143 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 308.00 | 927 308.00 | | 927 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 786 333.00 | | | 786 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
VB T. V. A. | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 569.00 | 308 569.00 | | 308 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 328.00 | 22 699.00 | 34 629.00 | 57 328.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VP Divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 745.00 | 1 119 745.00 | | 1 119 745.00 |
VW T.V.A. | 193 314.00 | 193 314.00 | | 193 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 897.00 | 1 633 268.00 | 34 629.00 | 1 667 897.00 |