| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 956.00 | 11 840.00 | 4 116.00 | 15 956.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 629.00 | 9 606.00 | 1 024.00 | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 658.00 | 232 055.00 | 112 603.00 | 344 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 859.00 | 253 500.00 | 127 358.00 | 380 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 611.00 | | 166 611.00 | 166 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 706.00 | | 320 706.00 | 320 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 407.00 | 152 647.00 | 1 425 760.00 | 1 578 407.00 |
BZ Autres créances | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CF Disponibilités | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 058.00 | 152 647.00 | 2 029 412.00 | 2 182 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 917.00 | 406 147.00 | 2 156 770.00 | 2 562 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
DH Report à nouveau | -118 883.00 | -134 428.00 | | -118 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 15 546.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | -47 069.00 | -67 172.00 | | -47 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 062.00 | 402 692.00 | | 918 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 510.00 | 879 576.00 | | 759 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 210.00 | 245 922.00 | | 380 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 3 350.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | 1 721.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 839.00 | 1 667 262.00 | | 2 203 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 770.00 | 1 600 089.00 | | 2 156 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 587.00 | 1 632 977.00 | | 2 170 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 503.00 | 348 065.00 | | 464 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 798.00 | | 133 165.00 | 337 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 224.00 | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 881.00 | 12 224.00 | 380 859.00 | 77 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 881.00 | | 355 287.00 | 77 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 836.00 | | 4 120.00 | 16 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 344.00 | | 126 824.00 | 306 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | 2 221.00 | 14 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 351.00 | 26 149.00 | | 227 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 1 211.00 | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 722.00 | 24 938.00 | | 216 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 211.00 | 66 022.00 | 2 587.00 | 89 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 211.00 | 66 022.00 | 2 587.00 | 89 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 211.00 | 66 022.00 | 2 587.00 | 89 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 022.00 | 2 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 510.00 | 759 510.00 | | 759 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UP Prêts | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 324.00 | 1 370 324.00 | | 1 370 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 083.00 | 208 083.00 | | 208 083.00 |
VB T. V. A. | 59 443.00 | 59 446.00 | | 59 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 065.00 | 867 065.00 | | 867 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 997.00 | 17 744.00 | 33 253.00 | 50 997.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 414.00 | 1 651 414.00 | | 1 651 414.00 |
VW T.V.A. | 284 059.00 | 284 059.00 | | 284 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 839.00 | 2 170 587.00 | 33 253.00 | 2 203 839.00 |