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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 8 784.00 | 3 051.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 629.00 | 8 006.00 | 2 624.00 | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 072.00 | 187 155.00 | 48 917.00 | 236 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BF Prêts | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 668.00 | 203 945.00 | 85 723.00 | 289 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 288.00 | 89 211.00 | 1 006 077.00 | 1 095 288.00 |
BZ Autres créances | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CF Disponibilités | 373 860.00 | | 373 860.00 | 373 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 101.00 | 89 211.00 | 1 697 890.00 | 1 787 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 769.00 | 293 156.00 | 1 783 613.00 | 2 076 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
DH Report à nouveau | -297 245.00 | | | -297 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 816.00 | -297 245.00 | | 162 816.00 |
DL TOTAL (I) | -82 718.00 | -245 534.00 | | -82 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 320.00 | 365 898.00 | | 417 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 142.00 | 927 308.00 | | 1 055 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 146.00 | 238 101.00 | | 258 146.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 2 589.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 331.00 | 1 667 897.00 | | 1 866 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 613.00 | 1 422 363.00 | | 1 783 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 176.00 | 1 633 268.00 | | 1 844 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 551.00 | 303 152.00 | | 371 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 170.00 | | | 294 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 289 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 258 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 940.00 | | | 259 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 375.00 | 27 922.00 | 1 352.00 | 177 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 1 844.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 435.00 | 26 078.00 | 1 352.00 | 170 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 666.00 | 5 545.00 | | 83 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 666.00 | 5 545.00 | | 83 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 666.00 | 5 545.00 | | 83 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 142.00 | 1 055 142.00 | | 1 055 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UP Prêts | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 942 354.00 | 942 354.00 | | 942 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
VB T. V. A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 443.00 | 374 443.00 | | 374 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 877.00 | 20 722.00 | 22 155.00 | 42 877.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 262.00 | 1 222 262.00 | | 1 222 262.00 |
VW T.V.A. | 226 845.00 | 226 845.00 | | 226 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 331.00 | 1 844 176.00 | 22 155.00 | 1 866 331.00 |