| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 10 628.00 | 1 207.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 629.00 | 8 806.00 | 1 824.00 | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 861.00 | 207 917.00 | 47 944.00 | 255 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 798.00 | 227 351.00 | 110 448.00 | 337 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 588.00 | | 171 588.00 | 171 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 499.00 | 89 211.00 | 1 123 288.00 | 1 212 499.00 |
BZ Autres créances | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CF Disponibilités | 120 923.00 | | 120 923.00 | 120 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 853.00 | 89 211.00 | 1 489 642.00 | 1 578 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 651.00 | 316 562.00 | 1 600 089.00 | 1 916 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
DH Report à nouveau | -134 428.00 | -297 245.00 | | -134 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 162 816.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | -67 172.00 | -82 718.00 | | -67 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 692.00 | 417 320.00 | | 402 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 576.00 | 1 055 142.00 | | 879 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 922.00 | 258 146.00 | | 245 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 262.00 | 1 866 331.00 | | 1 667 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 089.00 | 1 783 613.00 | | 1 600 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 977.00 | 1 844 176.00 | | 1 632 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 065.00 | 371 551.00 | | 348 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 668.00 | | 48 131.00 | 289 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 588.00 | | 47 757.00 | 258 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | 374.00 | 14 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 945.00 | 23 406.00 | | 203 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 1 844.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 161.00 | 21 562.00 | | 195 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 576.00 | 879 576.00 | | 879 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 566.00 | 1 059 566.00 | | 1 059 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
VB T. V. A. | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 815.00 | 350 815.00 | | 350 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 876.00 | 17 591.00 | 34 285.00 | 51 876.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 960.00 | 1 297 960.00 | | 1 297 960.00 |
VW T.V.A. | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 262.00 | 1 632 977.00 | 34 285.00 | 1 667 262.00 |