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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 519.00 | 194.00 | 2 713.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898.00 | 4 105.00 | 3 794.00 | 7 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 676.00 | 33 728.00 | 270 948.00 | 304 676.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 642.00 | 33 728.00 | 406 914.00 | 440 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 540.00 | 37 832.00 | 410 708.00 | 448 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DL TOTAL (I) | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 184.00 | | | 267 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 708.00 | | | 410 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 740.00 | | 751 740.00 | 751 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 740.00 | | 751 740.00 | 751 740.00 |
FQ Autres produits | | | 8 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 657.00 | | | 760 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 722.00 | | | 735 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898.00 | | 2 000.00 | 5 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 380.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 380.00 | | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 573.00 | | 2 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 995.00 | 316 395.00 | 1 600.00 | 317 995.00 |
VW T.V.A. | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 301.00 | 263 301.00 | | 263 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 201.00 | | | 249 201.00 |