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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 905.00 | 1 251.00 | 3 654.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803.00 | 5 549.00 | 5 254.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 381.00 | 41 390.00 | 460 992.00 | 502 381.00 |
BZ Autres créances | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CF Disponibilités | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 618.00 | 41 390.00 | 710 229.00 | 751 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 422.00 | 46 939.00 | 715 483.00 | 762 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
DL TOTAL (I) | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 375.00 | | | 227 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 113.00 | | | 558 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 483.00 | | | 715 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 113.00 | | | 558 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 319.00 | | 995 319.00 | 995 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 319.00 | | 995 319.00 | 995 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 13 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 156.00 | | | 1 024 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 547.00 | | | 985 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059.00 | 490.00 | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 490.00 | | 5 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 423.00 | | 13 033.00 | 54 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 423.00 | | 13 033.00 | 54 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 423.00 | | 13 033.00 | 54 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 375.00 | 227 375.00 | | 227 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 452 879.00 | 452 879.00 | | 452 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VB T. V. A. | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VI Groupe et associés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 351.00 | 570 751.00 | 1 600.00 | 572 351.00 |
VW T.V.A. | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 113.00 | 558 113.00 | | 558 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
ST Autres comptes | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YT Sous‐traitance | 389 873.00 | | | 389 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
ZE Dividendes | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 486.00 | | | 449 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |