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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 905.00 | 270.00 | 4 635.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BF Prêts | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 470.00 | 4 568.00 | 9 902.00 | 14 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 976.00 | 33 728.00 | 366 249.00 | 399 976.00 |
BZ Autres créances | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 388.00 | 33 728.00 | 544 660.00 | 578 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 857.00 | 38 296.00 | 554 562.00 | 592 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 309.00 | | | 294 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 896.00 | | | 412 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 562.00 | | | 554 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 896.00 | | | 412 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 344.00 | | 921 344.00 | 921 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 344.00 | | 921 344.00 | 921 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 439.00 | | | 922 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 397.00 | | | 899 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898.00 | | 6 572.00 | 7 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | | 4 905.00 | 4 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 667.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 464.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 464.00 | | 4 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 309.00 | 294 309.00 | | 294 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UP Prêts | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 335 803.00 | | | 335 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 237.00 | 430 638.00 | 1 600.00 | 432 237.00 |
VW T.V.A. | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 730.00 | 408 730.00 | | 408 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
YT Sous‐traitance | 315 207.00 | | | 315 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
ZE Dividendes | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 498.00 | | | 396 498.00 |