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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 905.00 | 2 232.00 | 2 673.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803.00 | 6 530.00 | 4 273.00 | 10 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 667.00 | | 218 667.00 | 218 667.00 |
BZ Autres créances | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CF Disponibilités | 208 602.00 | | 208 602.00 | 208 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 279.00 | | 520 279.00 | 520 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 082.00 | 6 530.00 | 524 552.00 | 531 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 545.00 | | | 236 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 567.00 | | | 354 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 552.00 | | | 524 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 567.00 | | | 354 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040.00 | 490.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 490.00 | | 6 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 545.00 | 236 545.00 | | 236 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 667.00 | 218 667.00 | | 218 667.00 |
VB T. V. A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 372.00 | 250 772.00 | 1 600.00 | 252 372.00 |
VW T.V.A. | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 567.00 | 354 567.00 | | 354 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
ST Autres comptes | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YT Sous‐traitance | 429 418.00 | | | 429 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 683.00 | | | 225 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 059.00 | | | 487 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |