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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 905.00 | 1 741.00 | 3 164.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803.00 | 6 040.00 | 4 764.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 495.00 | 41 390.00 | 385 105.00 | 426 495.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CF Disponibilités | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 793.00 | 41 390.00 | 621 403.00 | 662 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 596.00 | 47 429.00 | 626 167.00 | 673 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 360.00 | | | 307 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 784.00 | | | 492 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 167.00 | | | 626 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 784.00 | | | 492 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549.00 | 490.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 490.00 | | 5 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 360.00 | 307 360.00 | | 307 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 993.00 | 376 993.00 | | 376 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 352.00 | 520 752.00 | 1 600.00 | 522 352.00 |
VW T.V.A. | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 784.00 | 492 784.00 | | 492 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
ST Autres comptes | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YT Sous‐traitance | 434 450.00 | | | 434 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 158.00 | | | 490 158.00 |