| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 963.00 | | 380 963.00 | 380 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 636.00 | 174 768.00 | 14 868.00 | 189 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 615.00 | 154 757.00 | 95 858.00 | 250 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 464.00 | 329 525.00 | 491 939.00 | 821 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CF Disponibilités | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 324.00 | 329 525.00 | 574 799.00 | 904 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
DH Report à nouveau | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
DL TOTAL (I) | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 052.00 | | | 282 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
EA Autres dettes | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 846.00 | | | 431 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 799.00 | | | 574 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 579.00 | | | 407 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 924.00 | | 667 924.00 | 667 924.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 018.00 | | 668 018.00 | 668 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 639.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 395.00 | | | 677 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 631.00 | | | 639 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 239.00 | | 28 225.00 | 793 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 963.00 | | | 380 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 276.00 | | 27 975.00 | 412 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 886.00 | 25 639.00 | | 303 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 886.00 | 25 639.00 | | 303 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 765.00 | 10 499.00 | 24 267.00 | 34 765.00 |
VI Groupe et associés | 282 052.00 | 282 052.00 | | 282 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 932.00 | 40 682.00 | 250.00 | 40 932.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 846.00 | 407 579.00 | 24 267.00 | 431 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 166.00 | | | 116 166.00 |