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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 969.00 | | 171 969.00 | 171 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 018.00 | 5 725.00 | 66 293.00 | 72 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 663.00 | 15 806.00 | 107 857.00 | 123 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 750.00 | 21 531.00 | 349 219.00 | 370 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 935.00 | 21 531.00 | 457 404.00 | 478 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
DH Report à nouveau | -126 070.00 | | | -126 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 549.00 | | | -37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
EA Autres dettes | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 464.00 | | | 418 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 404.00 | | | 457 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 303.00 | | | 276 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 849.00 | | 340 849.00 | 340 849.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 869.00 | | 340 869.00 | 340 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 392.00 | | | 422 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 392.00 | | | 422 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 977.00 | | | 509 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 977.00 | | | 509 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 585.00 | | | -87 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 329.00 | | | 903 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 878.00 | | | 940 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 549.00 | | | -37 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 501.00 | | 326 782.00 | 948 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 533.00 | 370 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 963.00 | 171 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 570.00 | 195 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 963.00 | | 171 969.00 | 380 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 538.00 | | 151 713.00 | 567 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 855.00 | 20 232.00 | 394 556.00 | 395 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 855.00 | 20 232.00 | 394 556.00 | 395 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 242.00 | | 109 242.00 | 109 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 242.00 | | 109 242.00 | 109 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 242.00 | | 109 242.00 | 109 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 348.00 | 26 187.00 | 97 622.00 | 168 348.00 |
VI Groupe et associés | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 380.00 | 39 280.00 | 3 100.00 | 42 380.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 464.00 | 276 303.00 | 97 622.00 | 418 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
ST Autres comptes | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 261.00 | | | 89 261.00 |