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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 969.00 | | 171 969.00 | 171 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 700.00 | 16 070.00 | 56 630.00 | 72 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 203.00 | 33 476.00 | 105 727.00 | 139 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 972.00 | 49 546.00 | 356 426.00 | 405 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BZ Autres créances | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CF Disponibilités | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 858.00 | | 132 858.00 | 132 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 830.00 | 49 546.00 | 489 283.00 | 538 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
DH Report à nouveau | -163 619.00 | | | -163 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
DL TOTAL (I) | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EA Autres dettes | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 326.00 | | | 426 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 283.00 | | | 489 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 274.00 | | | 309 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 899.00 | | 434 899.00 | 434 899.00 |
FG Production vendue services | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 761.00 | | 435 761.00 | 435 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 121.00 | | | 519 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 104.00 | | | 495 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 750.00 | | 35 222.00 | 370 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 969.00 | | 19 000.00 | 171 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 681.00 | | 16 222.00 | 195 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 531.00 | 28 016.00 | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 28 016.00 | | 21 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 683.00 | 26 632.00 | 94 609.00 | 143 683.00 |
VI Groupe et associés | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 388.00 | 28 288.00 | 3 100.00 | 31 388.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 326.00 | 309 274.00 | 94 609.00 | 426 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 931.00 | | | 112 931.00 |