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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 963.00 | 109 242.00 | 271 721.00 | 380 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 747.00 | 186 318.00 | 18 430.00 | 204 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 791.00 | 209 537.00 | 153 254.00 | 362 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 501.00 | 505 097.00 | 443 405.00 | 948 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 052.00 | 505 097.00 | 525 956.00 | 1 031 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 070.00 | | | -126 070.00 |
DL TOTAL (I) | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 201.00 | | | 322 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 466.00 | | | 449 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 956.00 | | | 525 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 749.00 | | | 412 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 420.00 | | 628 420.00 | 628 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 420.00 | | 628 420.00 | 628 420.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 242.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 635.00 | | | 628 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 705.00 | | | 754 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 070.00 | | | -126 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 937.00 | | 115 565.00 | 832 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 963.00 | | | 380 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 973.00 | | 115 565.00 | 451 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 678.00 | 22 177.00 | | 373 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 678.00 | 22 177.00 | | 373 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 109 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 932.00 | 16 215.00 | 36 717.00 | 52 932.00 |
VI Groupe et associés | 322 201.00 | 322 201.00 | | 322 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 466.00 | 412 749.00 | 36 717.00 | 449 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 595.00 | | | 122 595.00 |