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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 963.00 | | 380 963.00 | 380 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 588.00 | 177 018.00 | 12 570.00 | 189 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 285.00 | 177 597.00 | 76 688.00 | 254 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 836.00 | 354 615.00 | 470 221.00 | 824 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 107.00 | 354 615.00 | 525 492.00 | 880 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 219.00 | | | 253 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
EA Autres dettes | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 959.00 | | | 367 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 492.00 | | | 525 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 884.00 | | | 353 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 987.00 | | 589 987.00 | 589 987.00 |
FG Production vendue services | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 543.00 | | 592 543.00 | 592 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 630.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 634.00 | | | 594 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 924.00 | | 5 162.00 | 819 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 824 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 963.00 | | | 380 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 711.00 | | 5 162.00 | 438 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 985.00 | 26 630.00 | | 327 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 985.00 | 26 630.00 | | 327 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 393.00 | 26 319.00 | 14 074.00 | 40 393.00 |
VI Groupe et associés | 253 219.00 | 253 219.00 | | 253 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 959.00 | 353 884.00 | 14 074.00 | 367 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
ST Autres comptes | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 423.00 | | | 104 423.00 |