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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 166 831.00 | | 24 166 831.00 | 24 166 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 449 571.00 | 1 673 000.00 | 291 776 571.00 | 293 449 571.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 455 777.00 | 1 673 000.00 | 291 782 777.00 | 293 455 777.00 |
CU Autres participations | 269 282 740.00 | 1 673 000.00 | 267 609 740.00 | 269 282 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 353 011.00 | 74 353 011.00 | | 74 353 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049 188.00 | 3 253 078.00 | | 4 049 188.00 |
DH Report à nouveau | 76 934 559.00 | 61 808 469.00 | | 76 934 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 832 870.00 | 15 922 200.00 | | 15 832 870.00 |
DL TOTAL (I) | 171 169 628.00 | 155 336 758.00 | | 171 169 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 102 716.00 | 15 097 517.00 | | 35 102 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 502 734.00 | 68 381 567.00 | | 85 502 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 600.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 613 149.00 | 83 486 684.00 | | 120 613 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 782 777.00 | 238 823 442.00 | | 291 782 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 682 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 687 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 673 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 027 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 916 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364 610.00 | | | 1 364 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 610.00 | | | 1 364 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 859.00 | | | 1 447 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447 859.00 | | | 1 447 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 249.00 | | | -83 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 052 569.00 | 17 795 043.00 | | 21 052 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 698.00 | 1 872 844.00 | | 5 219 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 832 870.00 | 15 922 200.00 | | 15 832 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 673 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 673 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 166 831.00 | 24 166 831.00 | | 24 166 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 102 596.00 | 15 102 596.00 | 20 000 000.00 | 35 102 596.00 |
VI Groupe et associés | 85 494 914.00 | 8 975 530.00 | 76 519 384.00 | 85 494 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 168 647.00 | 24 168 647.00 | | 24 168 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 613 150.00 | 24 093 766.00 | 96 519 384.00 | 120 613 150.00 |