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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 243 713.00 | | 31 243 713.00 | 31 243 713.00 |
BF Prêts | 4 214 500.00 | | 4 214 500.00 | 4 214 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 255 713.00 | 3 735 000.00 | 367 520 713.00 | 371 255 713.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 262 928.00 | 3 735 000.00 | 367 527 928.00 | 371 262 928.00 |
CU Autres participations | 335 797 501.00 | 3 735 000.00 | 332 062 501.00 | 335 797 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 353 011.00 | 74 353 011.00 | | 74 353 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 093 959.00 | 5 877 406.00 | | 7 093 959.00 |
DH Report à nouveau | 134 785 204.00 | 111 670 694.00 | | 134 785 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693 065.00 | 24 331 063.00 | | 26 693 065.00 |
DK Provisions réglementées | 24 805.00 | 6 742.00 | | 24 805.00 |
DL TOTAL (I) | 242 950 043.00 | 216 238 915.00 | | 242 950 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 192.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 115 769.00 | 123 115 240.00 | | 124 115 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 900.00 | | 8 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 577 885.00 | 123 123 332.00 | | 124 577 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 527 928.00 | 339 362 247.00 | | 367 527 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 168 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 215 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 749 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 738 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 464 500.00 | | | 4 464 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464 500.00 | | | 4 464 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399 230.00 | | | 5 399 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 063.00 | 5 841.00 | | 18 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417 294.00 | 5 841.00 | | 5 417 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 794.00 | -5 841.00 | | -952 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 228.00 | 8 422.00 | | 92 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 679 716.00 | 27 824 421.00 | | 33 679 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 652.00 | 3 493 358.00 | | 6 986 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 693 065.00 | 24 331 063.00 | | 26 693 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 742.00 | 18 063.00 | | 6 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735 000.00 | | | 3 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741 742.00 | 18 063.00 | | 3 741 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 031 962.00 | 124 031 962.00 | | 124 031 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 686.00 | 453 686.00 | | 453 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 243 713.00 | 31 243 713.00 | | 31 243 713.00 |
UP Prêts | 4 214 500.00 | 200 000.00 | 4 014 500.00 | 4 214 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 459 344.00 | 31 444 844.00 | 4 014 500.00 | 35 459 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 494 078.00 | 124 494 078.00 | | 124 494 078.00 |